齐鲁医学部各处室、医学各学院、动物实验中心、生殖医学研究中心、高等医学研究中心:

根据教育部预算编制工作精神和时间要求、《山东大学预算管理暂行办法》以及山大财字<2016>45号文件的有关规定，齐鲁医学部2017年预算编制工作正式启动。各单位编制预算时，应坚持“开源节流“，积极开拓财源，严格控制运行成本，推行节能增效。预算收支的预测必须以事业计划和履行单位职能的需要为依据，对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确。申报项目必须具备充分实施条件。为切实做好2017年预算编制工作，现具体通知如下：

一、财务预算的编制内容

（一）部处室：

1.部处基础资料情况表（由办公室负责填报）。

2.山东大学201__收入预算表（各处室根据实际情况测算填报2017-2019收入预算）

注：（1）有“各类地方其他经费拨款”的处室需要填报，没有就不需要填；（2）“各类其他创收收入”主要是指需要上缴学校的各类创收收入。

3.各部处室编制2017-2019专项经费预算表、专项经费预算汇总表及预算编制说明、所有项目需编制《项目绩效目标申报表》。

注：（1）专项经费预算表中，在填写项目现状及需解决的问题、建设内容及完成后的效益、测算依据及说明时，内容要详细具体，测算依据要充分、有据、准确；（2）所有项目都要填写《项目绩效目标申报表》，包括已经存在的项目，关于该表的填写有详细说明，指标选择要合情合理，今后会作为立项的依据。（3）在汇总填报专项经费预算表时，应在汇总表中分年度对所报专项按重要性进行排序，学校安排预算时将参照排序，排序靠前的项目优先安排。

4.各部处室编制行政办公设备购置预算、行政办公家具购置预算及预算编制说明。

注：（1）新增或更新行政办公设备、家具购置计划，需要填报本表。（2）本表填报的设备、家具购置仅限于行政办公使用，用于教学、科研等的专用设备、家具购置需填报专项经费支出预算表。

（二）7个学院，3个中心：

1. 2016年10月14日前，基础医学院、临床医学院、药学院、护理学院、口腔学院、公卫学院、医药卫生管理学院、动物实验中心、生殖医学研究中心、高等医学研究中心需报送“一上预算”：学院基本数字表，2017-2019年三年的收入预算明细表及预算编制说明。

生殖医学研究中心、高等医学研究中心还需编制科研机构收支预算表及预算编制说明。动物实验中心还需编制专项预算表。

2.关于“二上”预算：学院可控支出预算表、学院可控收入预算表、学院本科教学维持费支出预算表，根据财务部要求，后期另行安排布置。

二、编制要求

1. 各处室根据事业发展规划，专项资金预算要尽可能科学化、全面化、精细化

2. 编制收入支出预算、专项预算时，重大事件、项目不遗漏

3. 每个数字的测算依据要详细、准确

三、编报程序和时间安排

（一）10月14日前，各单位将编制的财务预算报送医学财务与资产管理处；10月20日前，我处将上报财务部。

（二）11月20日前，各单位将“新增项目”自评报告报送医学财务与资产管理处，绩效自评报告应包括但不限于“项目总体情况”、“自定指标的完成情况”、“总体评价”方面的内容。

（三）12月10日前，我处根据学校下达的齐鲁医学部预算建议数，在与齐鲁医学部各处室、医学各学院、中心沟通后，完成所有预算调研、论证、汇审工作，形成齐鲁医学部财务预算，上报财务部。

（四）各单位根据下达的2017年度财务预算报送“二上”预算，具体事项、报送时间另行通知。

四、报送要求

医学部各处室、医学各学院、动物实验中心、生殖医学研究中心、高等医学研究中心要指派专人负责填报预算。预算编制表格以电子版形式发送到指定邮箱，同时打印纸质版，封面必须由单位负责人签字，并加盖单位公章；有委派会计或财务专管员的单位，封面还需委派会计或财务专管员签字。纸质材料按时报送至医学财务与资产管理处。请各单位严格遵守时间要求，按时完成2017年度财务预算编制工作。

报送地址：齐鲁医学部财务与资产管理处（综合科研楼601）

联系人：刘佩 孙梦茵

电子版发送邮箱：yxcw@sdu.edu.cn

联系电话：0531-88380010

齐鲁医学部财务人员群号：428434279

山东大学齐鲁医学部

财务与资产管理处